我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49.66 |
-370.87 |
107.14 |
-288.30 |
77.75 |
| 本期利润(万元) |
162.85 |
-231.01 |
79.11 |
-91.68 |
-132.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-597.76 |
0.00 |
-458.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4616.05 |
18068.24 |
18286.68 |
18207.57 |
18166.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67901.84 |
397.98 |
50308.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
201105.22 |
344865.93 |
289945.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191430.62 |
342365.70 |
286869.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.14 |
144.72 |
150.66 |
| 应付托管费(万元) |
49.71 |
48.24 |
50.22 |
| 资产总计(万元) |
316141.55 |
351302.55 |
347385.12 |
| 负债合计(万元) |
23017.74 |
56476.79 |
51625.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
293123.81 |
294825.76 |
295759.41 |
| 未分配利润(万元) |
-8253.94 |
-6551.99 |
-5618.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14441.79 |
6221.82 |
3252.74 |
| 投资收益(万元) |
-13672.15 |
-8209.11 |
-1934.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2267.04 |
3185.61 |
-5715.78 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3036.78 |
1198.33 |
-4397.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1765.59 |
874.09 |
492.23 |
| 托管费(万元) |
588.53 |
291.36 |
164.08 |
| 其它费用(万元) |
44.07 |
21.65 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
5672.39 |
2131.98 |
1221.22 |
| 利润总额(万元) |
-2635.61 |
-933.65 |
-5618.34 |
| 净利润(万元) |
-2635.61 |
-933.65 |
-5618.34 |
