我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
475.99 |
1000.58 |
73.90 |
39.24 |
-0.65 |
| 本期利润(万元) |
1815.11 |
1221.99 |
-226.63 |
146.24 |
110.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4181.96 |
0.00 |
1224.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88827.47 |
46947.50 |
63790.85 |
7242.34 |
5885.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.34 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.24 |
0.00 |
120.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10553.61 |
3295.08 |
2176.16 |
2101.31 |
1480.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
136583.82 |
40916.92 |
67151.79 |
72184.68 |
54519.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
19790.44 |
6442.37 |
8753.66 |
12938.95 |
9738.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
116793.38 |
34474.56 |
58398.13 |
59245.74 |
44781.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.83 |
20.48 |
31.52 |
34.84 |
44.39 |
| 应付托管费(万元) |
26.61 |
6.83 |
10.51 |
11.61 |
8.24 |
| 资产总计(万元) |
147621.89 |
44395.61 |
71265.43 |
75217.16 |
56700.33 |
| 负债合计(万元) |
38391.89 |
7487.01 |
20444.01 |
3247.91 |
3717.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
109229.99 |
36908.59 |
50821.42 |
71969.25 |
52983.12 |
| 未分配利润(万元) |
23550.83 |
10808.16 |
13757.54 |
20880.49 |
16527.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.98 |
4.97 |
13.92 |
7.27 |
638.82 |
| 投资收益(万元) |
2585.62 |
390.74 |
-3331.55 |
-3941.72 |
1446.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2168.25 |
1791.58 |
-2665.38 |
571.80 |
699.24 |
| 其它收入(万元) |
38.03 |
13.16 |
18.22 |
16.67 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
4831.88 |
2200.46 |
-5964.79 |
-3345.97 |
2790.50 |
| 管理人报酬(万元) |
446.75 |
135.57 |
442.04 |
249.68 |
134.94 |
| 托管费(万元) |
148.92 |
45.19 |
147.35 |
83.23 |
44.98 |
| 其它费用(万元) |
22.68 |
10.99 |
23.14 |
11.01 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
882.26 |
291.29 |
884.32 |
473.03 |
271.35 |
| 利润总额(万元) |
3949.62 |
1909.17 |
-6849.11 |
-3819.01 |
2519.15 |
| 净利润(万元) |
3949.62 |
1909.17 |
-6849.11 |
-3819.01 |
2519.15 |
