我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
732.26 |
258.50 |
25.85 |
97.80 |
71.44 |
| 本期利润(万元) |
830.56 |
236.37 |
37.85 |
94.79 |
71.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
869.59 |
0.00 |
79.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41181.85 |
60619.07 |
5195.16 |
5174.26 |
9699.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
335.72 |
115.47 |
323.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
79313.15 |
4981.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79313.15 |
4981.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.03 |
1.28 |
5.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
0.43 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
79988.61 |
5193.00 |
20283.08 |
| 负债合计(万元) |
19369.54 |
18.74 |
15.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
60619.07 |
5174.26 |
20267.89 |
| 未分配利润(万元) |
869.59 |
79.68 |
100.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
347.95 |
134.86 |
123.53 |
| 投资收益(万元) |
10.39 |
0.50 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.12 |
-3.01 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
2.65 |
2.65 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
338.86 |
135.00 |
123.54 |
| 管理人报酬(万元) |
25.22 |
12.55 |
11.09 |
| 托管费(万元) |
8.41 |
4.18 |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
22.42 |
17.46 |
8.54 |
| 费用合计(万元) |
102.49 |
40.21 |
23.33 |
| 利润总额(万元) |
236.37 |
94.79 |
100.21 |
| 净利润(万元) |
236.37 |
94.79 |
100.21 |
