财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1207.12 |
2126.66 |
962.97 |
7142.33 |
2918.48 |
| 本期利润(万元) |
-575.90 |
1150.70 |
-691.07 |
9655.33 |
1218.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21394.42 |
0.00 |
19270.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206526.77 |
213311.19 |
211474.93 |
212190.53 |
208516.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.25 |
0.00 |
33.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
295.79 |
359.72 |
353.06 |
341.55 |
346.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
241630.57 |
234331.36 |
276836.69 |
254252.49 |
274672.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
241630.57 |
234331.36 |
276836.69 |
254252.49 |
274672.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.56 |
53.68 |
50.86 |
52.20 |
51.55 |
| 应付托管费(万元) |
14.02 |
15.23 |
16.95 |
17.40 |
17.18 |
| 资产总计(万元) |
241926.35 |
234695.82 |
277190.76 |
254594.06 |
275019.35 |
| 负债合计(万元) |
28580.08 |
22488.11 |
69904.63 |
52120.23 |
65561.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
213346.27 |
212207.71 |
207286.13 |
202473.83 |
209457.99 |
| 未分配利润(万元) |
22361.10 |
21211.41 |
16344.71 |
11549.01 |
18512.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.53 |
3.87 |
1.51 |
3.55 |
1.55 |
| 投资收益(万元) |
2762.95 |
9026.89 |
3914.81 |
7610.31 |
3665.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-976.04 |
2513.07 |
1938.12 |
1052.39 |
1341.54 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1791.46 |
11543.83 |
5854.44 |
8666.26 |
5008.94 |
| 管理人报酬(万元) |
315.84 |
620.66 |
305.45 |
624.42 |
307.78 |
| 托管费(万元) |
84.22 |
204.23 |
101.82 |
208.14 |
102.59 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.52 |
11.76 |
23.62 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
640.64 |
1888.25 |
1059.99 |
2029.10 |
956.82 |
| 利润总额(万元) |
1150.81 |
9655.59 |
4794.45 |
6637.16 |
4052.12 |
| 净利润(万元) |
1150.81 |
9655.59 |
4794.45 |
6637.16 |
4052.12 |