我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.19 |
0.05 |
0.10 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.29 |
0.05 |
0.18 |
0.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.06 |
5.99 |
5.93 |
5.88 |
5.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.41 |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1066.67 |
307.10 |
366.61 |
373.71 |
315.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
126478.34 |
86486.10 |
81492.01 |
79716.09 |
79826.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126478.34 |
86486.10 |
81492.01 |
79716.09 |
79826.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.23 |
13.72 |
13.72 |
13.30 |
13.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.41 |
4.57 |
4.57 |
4.43 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
128916.79 |
87986.71 |
82368.00 |
81661.43 |
81695.76 |
| 负债合计(万元) |
22873.84 |
32274.26 |
28487.38 |
27670.99 |
28898.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
106042.95 |
55712.45 |
53880.62 |
53990.44 |
52797.73 |
| 未分配利润(万元) |
10962.17 |
4725.99 |
2894.16 |
3001.71 |
1809.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.70 |
7.23 |
14.07 |
7.28 |
2950.40 |
| 投资收益(万元) |
3023.51 |
1509.32 |
2856.15 |
1423.68 |
-218.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1097.18 |
803.41 |
-1030.04 |
153.69 |
397.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4143.40 |
2319.97 |
1840.18 |
1584.65 |
3129.11 |
| 管理人报酬(万元) |
171.67 |
81.70 |
161.91 |
79.48 |
154.56 |
| 托管费(万元) |
57.22 |
27.23 |
53.97 |
26.49 |
51.52 |
| 其它费用(万元) |
23.41 |
11.66 |
24.13 |
11.25 |
21.98 |
| 费用合计(万元) |
998.00 |
488.14 |
754.90 |
391.94 |
705.02 |
| 利润总额(万元) |
3145.40 |
1831.83 |
1085.29 |
1192.71 |
2424.09 |
| 净利润(万元) |
3145.40 |
1831.83 |
1085.29 |
1192.71 |
2424.09 |
