我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.54 |
67.56 |
25.80 |
53.27 |
31.98 |
| 本期利润(万元) |
61.39 |
12.24 |
13.77 |
61.76 |
30.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
59.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4137.43 |
4076.04 |
4139.34 |
4125.57 |
4094.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
373.77 |
593.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
186109.89 |
167125.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
186109.89 |
167125.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.98 |
69.97 |
| 应付托管费(万元) |
21.59 |
20.99 |
| 资产总计(万元) |
192745.78 |
169969.93 |
| 负债合计(万元) |
51448.41 |
27375.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
141297.37 |
142594.61 |
| 未分配利润(万元) |
1500.70 |
2797.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7421.69 |
3204.39 |
| 投资收益(万元) |
-1368.99 |
-216.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1915.34 |
294.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4137.37 |
3282.44 |
| 管理人报酬(万元) |
850.80 |
419.81 |
| 托管费(万元) |
255.24 |
125.94 |
| 其它费用(万元) |
44.65 |
18.95 |
| 费用合计(万元) |
2894.62 |
742.45 |
| 利润总额(万元) |
1242.75 |
2539.99 |
| 净利润(万元) |
1242.75 |
2539.99 |
