我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122851.91 99.20%
银行存款和结算备付金 986.52 0.80%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:123838.69万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 50.00 5020.25 4.93%
23附息国债26 30.00 3114.87 3.06%
22国开08 30.00 3108.04 3.05%
19国开08 30.00 3089.41 3.03%
23进出06 30.00 3035.02 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26795.17 26.31%
企业债 13192.23 12.96%
国家债券 3214.77 3.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%