我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
本期利润(万元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2.73 |
0.55 |
3.51 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
2350.43 |
交易性金融资产(万元) |
17748.00 |
其中:股票投资(万元) |
1899.60 |
其中:债券投资(万元) |
15848.40 |
应付管理人报酬(万元) |
8.26 |
应付托管费(万元) |
1.65 |
资产总计(万元) |
20338.13 |
负债合计(万元) |
27.60 |
所有者权益合计(万元) |
20310.53 |
未分配利润(万元) |
300.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
347.16 |
投资收益(万元) |
49.39 |
公允价值变动收益(万元) |
-22.07 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
374.48 |
管理人报酬(万元) |
49.84 |
托管费(万元) |
9.97 |
其它费用(万元) |
17.35 |
费用合计(万元) |
89.60 |
利润总额(万元) |
284.89 |
净利润(万元) |
284.89 |