我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
27.96 |
19.36 |
14.80 |
22.47 |
6.32 |
本期利润(万元) |
8.81 |
13.40 |
37.00 |
36.51 |
37.94 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41.83 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1009.45 |
1230.63 |
1254.22 |
1217.23 |
1232.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.06 |
1.03 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
248.06 |
490.98 |
239.59 |
交易性金融资产(万元) |
27592.73 |
34986.72 |
30486.30 |
其中:股票投资(万元) |
2459.92 |
4064.62 |
858.51 |
其中:债券投资(万元) |
25132.81 |
29230.09 |
27929.49 |
应付管理人报酬(万元) |
13.69 |
13.95 |
13.11 |
应付托管费(万元) |
3.91 |
3.99 |
3.75 |
资产总计(万元) |
28523.20 |
36894.20 |
31369.76 |
负债合计(万元) |
4772.08 |
13445.83 |
8406.38 |
所有者权益合计(万元) |
23751.12 |
23448.37 |
22963.38 |
未分配利润(万元) |
1072.53 |
769.78 |
284.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
597.24 |
805.06 |
219.30 |
投资收益(万元) |
108.34 |
149.70 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
-115.30 |
269.53 |
149.95 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
590.28 |
1224.30 |
369.24 |
管理人报酬(万元) |
83.06 |
125.21 |
42.71 |
托管费(万元) |
23.73 |
35.77 |
12.20 |
其它费用(万元) |
19.74 |
29.89 |
10.30 |
费用合计(万元) |
287.53 |
454.53 |
84.46 |
利润总额(万元) |
302.75 |
769.78 |
284.79 |
净利润(万元) |
302.75 |
769.78 |
284.79 |