我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.09 |
343.53 |
187.08 |
234.01 |
| 本期利润(万元) |
257.87 |
158.30 |
142.37 |
253.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
158.05 |
0.00 |
233.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12072.61 |
20160.62 |
20410.40 |
20268.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
1.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369.25 |
215.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
20680.60 |
27486.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20680.60 |
27486.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
4.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
21294.90 |
27914.22 |
| 负债合计(万元) |
1134.28 |
7645.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
20160.62 |
20268.81 |
| 未分配利润(万元) |
158.05 |
253.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
781.56 |
274.83 |
| 投资收益(万元) |
-250.38 |
0.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-185.23 |
19.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
345.95 |
294.21 |
| 管理人报酬(万元) |
49.87 |
19.20 |
| 托管费(万元) |
16.62 |
6.40 |
| 其它费用(万元) |
29.75 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
187.65 |
40.90 |
| 利润总额(万元) |
158.30 |
253.31 |
| 净利润(万元) |
158.30 |
253.31 |
