我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3581.11 |
16887.83 |
4378.25 |
8948.42 |
3832.63 |
| 本期利润(万元) |
6811.68 |
18311.96 |
2287.13 |
10998.64 |
3629.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21061.11 |
0.00 |
13121.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
624774.16 |
617962.56 |
612936.75 |
610649.62 |
603280.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.95 |
0.00 |
29.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
386.42 |
366.00 |
636.29 |
337.73 |
386.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
813741.35 |
793897.06 |
716285.13 |
746417.41 |
726617.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
813741.35 |
793897.06 |
716285.13 |
746417.41 |
726617.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.68 |
150.30 |
153.60 |
149.41 |
155.98 |
| 应付托管费(万元) |
52.23 |
50.10 |
51.20 |
49.80 |
51.99 |
| 资产总计(万元) |
814127.77 |
794263.06 |
716921.42 |
746755.14 |
738188.73 |
| 负债合计(万元) |
196165.22 |
183613.44 |
117270.43 |
140188.06 |
124829.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
617962.56 |
610649.62 |
599650.99 |
606567.09 |
613358.96 |
| 未分配利润(万元) |
26184.77 |
18871.46 |
7872.83 |
14788.89 |
21577.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.57 |
1.10 |
4.84 |
2.34 |
23705.85 |
| 投资收益(万元) |
23179.65 |
11708.95 |
24655.82 |
10567.75 |
-173.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1424.12 |
2050.22 |
-4949.48 |
1565.77 |
5332.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24606.35 |
13760.27 |
19711.18 |
12135.85 |
28864.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1825.42 |
898.21 |
1831.80 |
909.22 |
1824.12 |
| 托管费(万元) |
608.47 |
299.40 |
610.60 |
303.07 |
608.04 |
| 其它费用(万元) |
26.72 |
13.76 |
27.72 |
13.76 |
33.70 |
| 费用合计(万元) |
6294.39 |
2761.63 |
5069.34 |
2768.58 |
4601.16 |
| 利润总额(万元) |
18311.96 |
10998.64 |
14641.84 |
9367.27 |
24263.56 |
| 净利润(万元) |
18311.96 |
10998.64 |
14641.84 |
9367.27 |
24263.56 |
