财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1320.38 |
4848.28 |
2629.01 |
4329.95 |
1190.71 |
| 本期利润(万元) |
623.83 |
3229.86 |
1180.55 |
6015.80 |
948.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24582.20 |
0.00 |
54892.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258352.79 |
394070.46 |
525411.07 |
1002053.39 |
452864.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.07 |
584.17 |
951.66 |
704.39 |
300.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
760787.32 |
1358493.08 |
174250.59 |
40218.55 |
144644.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
760787.32 |
1358493.08 |
174250.59 |
40218.55 |
144644.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.70 |
285.03 |
35.37 |
8.88 |
41.88 |
| 应付托管费(万元) |
31.78 |
47.50 |
5.89 |
1.48 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
769542.53 |
1403788.61 |
177658.94 |
42549.75 |
146210.70 |
| 负债合计(万元) |
63622.99 |
145774.08 |
1124.53 |
6963.27 |
33883.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
705919.54 |
1258014.53 |
176534.41 |
35586.48 |
112327.38 |
| 未分配利润(万元) |
45783.68 |
72210.73 |
8281.79 |
995.99 |
1710.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.19 |
514.72 |
8.04 |
125.43 |
116.88 |
| 投资收益(万元) |
10183.17 |
7077.85 |
1103.52 |
3020.98 |
1793.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2343.38 |
2160.39 |
105.00 |
9.70 |
154.30 |
| 其它收入(万元) |
51.91 |
120.18 |
3.23 |
8.43 |
7.97 |
| 收入合计(万元) |
7966.89 |
9873.14 |
1219.79 |
3164.54 |
2072.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1292.83 |
906.62 |
96.42 |
268.56 |
172.58 |
| 托管费(万元) |
215.47 |
151.10 |
16.07 |
44.76 |
28.76 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
21.72 |
10.31 |
23.31 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
3075.38 |
2208.17 |
231.53 |
817.23 |
466.32 |
| 利润总额(万元) |
4891.51 |
7664.97 |
988.27 |
2347.31 |
1606.32 |
| 净利润(万元) |
4891.51 |
7664.97 |
988.27 |
2347.31 |
1606.32 |
