我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
275.50 |
2218.38 |
463.98 |
1373.17 |
274.57 |
| 本期利润(万元) |
302.17 |
2228.43 |
395.28 |
1522.59 |
293.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
960.84 |
0.00 |
1578.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55128.46 |
34429.51 |
53785.21 |
106004.52 |
20063.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
704.39 |
300.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
40218.55 |
144644.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
40218.55 |
144644.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.88 |
41.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
6.98 |
| 资产总计(万元) |
42549.75 |
146210.70 |
| 负债合计(万元) |
6963.27 |
33883.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
35586.48 |
112327.38 |
| 未分配利润(万元) |
995.99 |
1710.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.43 |
116.88 |
| 投资收益(万元) |
3020.98 |
1793.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.70 |
154.30 |
| 其它收入(万元) |
8.43 |
7.97 |
| 收入合计(万元) |
3164.54 |
2072.64 |
| 管理人报酬(万元) |
268.56 |
172.58 |
| 托管费(万元) |
44.76 |
28.76 |
| 其它费用(万元) |
23.31 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
817.23 |
466.32 |
| 利润总额(万元) |
2347.31 |
1606.32 |
| 净利润(万元) |
2347.31 |
1606.32 |
