北信瑞丰新成长(001866)_财务情况

北信瑞丰新成长001866THE NORTH TRADE RUIFENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND WITH NEW GROWTH AND FLEXIBLE CONFIGURATION

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
本期已实现收益(万元)	-145.73	-130.73	-80.33	6326.57	126.55
本期利润(万元)	-172.30	-231.47	-275.50	1540.23	-38.27
加权平均份额本期利润(元)	-0.39	-0.46	-0.51	0.48	-0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-28.62	0.00	28.19	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	291.88	0.00	629.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.63	0.00	1.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	550.57	754.60	749.00	1244.64	1520.35
期末基金份额净值(元)	1.24	1.63	1.52	2.02	1.85
本期净值增长率(%)	0.00	-19.38	0.00	33.00	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	69.40	0.00	110.12	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
银行存款(万元)	120.49	105.45	105.69	1899.67	1677.04
交易性金融资产(万元)	640.01	1176.26	1676.68	16325.66	15994.91
其中：股票投资(万元)	640.01	1176.26	1676.68	16325.66	13942.71
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	2052.20
应付管理人报酬(万元)	0.47	0.87	1.35	12.56	12.27
应付托管费(万元)	0.12	0.22	0.34	3.14	3.07
资产总计(万元)	766.65	1303.40	1875.02	20488.86	19931.28
负债合计(万元)	12.05	58.75	51.95	291.36	403.43
所有者权益合计(万元)	754.60	1244.64	1823.07	20197.49	19527.85
未分配利润(万元)	291.88	629.51	865.25	6917.71	4028.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
利息收入(万元)	0.26	23.70	23.22	70.99	40.30
投资收益(万元)	-122.65	6462.28	6221.75	3148.78	2414.60
公允价值变动收益(万元)	-100.74	-4786.35	-4678.34	4049.06	790.87
其它收入(万元)	0.34	18.75	16.56	0.05	0.02
收入合计(万元)	-222.79	1718.39	1583.19	7268.88	3245.79
管理人报酬(万元)	3.23	45.51	39.20	157.39	70.30
托管费(万元)	0.81	11.38	9.80	39.35	17.57
其它费用(万元)	3.84	8.62	10.69	19.72	9.82
费用合计(万元)	8.68	178.16	137.83	469.58	254.58
利润总额(万元)	-231.47	1540.23	1445.37	6799.30	2991.20
净利润(万元)	-231.47	1540.23	1445.37	6799.30	2991.20

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