我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.20 |
-7.10 |
0.75 |
0.11 |
-2.72 |
| 本期利润(万元) |
12.52 |
-34.11 |
-16.91 |
-15.49 |
-21.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
-3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
82.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
696.90 |
342.88 |
351.66 |
389.35 |
389.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.22 |
1.28 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.60 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20.38 |
27.17 |
22.52 |
60.67 |
2730.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
326.60 |
372.38 |
397.52 |
831.52 |
49331.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
69.62 |
87.28 |
102.88 |
85.03 |
13386.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
256.97 |
285.10 |
294.64 |
746.49 |
35944.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.25 |
0.59 |
29.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
0.17 |
8.43 |
| 资产总计(万元) |
347.17 |
399.85 |
423.01 |
1046.34 |
53269.10 |
| 负债合计(万元) |
4.29 |
10.50 |
5.43 |
17.28 |
2075.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
342.88 |
389.35 |
417.58 |
1029.06 |
51193.48 |
| 未分配利润(万元) |
61.00 |
85.24 |
102.92 |
232.41 |
10301.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.07 |
304.60 |
298.67 |
1004.86 |
| 投资收益(万元) |
0.47 |
8.06 |
2172.41 |
2153.46 |
5319.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.01 |
-15.59 |
-1848.53 |
-1832.84 |
1406.46 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.13 |
23.60 |
23.06 |
18.30 |
| 收入合计(万元) |
-26.28 |
-7.33 |
652.08 |
642.35 |
7748.62 |
| 管理人报酬(万元) |
2.64 |
1.38 |
77.75 |
74.76 |
246.20 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
0.39 |
22.21 |
21.36 |
70.34 |
| 其它费用(万元) |
4.42 |
6.38 |
8.95 |
11.94 |
21.98 |
| 费用合计(万元) |
7.83 |
8.16 |
152.90 |
151.47 |
487.92 |
| 利润总额(万元) |
-34.11 |
-15.49 |
499.18 |
490.89 |
7260.71 |
| 净利润(万元) |
-34.11 |
-15.49 |
499.18 |
490.89 |
7260.71 |
