财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 584.08 6119.79 3295.10 5254.44 1451.45
本期利润(万元) -886.73 1689.45 -2476.82 9374.77 801.85
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.34 0.00 5.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17185.23 0.00 21242.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 412367.83 485735.34 529022.94 701550.91 357667.35
期末基金份额净值(元) 1.04 1.06 1.05 1.06 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.36 0.00 5.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.66 0.00 21.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 612.72 6552.53 427.98 187.43 112.59
交易性金融资产(万元) 677759.80 744111.63 256576.02 63626.40 67533.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 677759.80 744111.63 256576.02 63626.40 67533.74
应付管理人报酬(万元) 60.32 58.58 14.17 6.14 6.85
应付托管费(万元) 20.11 19.53 4.72 2.05 2.28
资产总计(万元) 678374.56 771319.61 268092.44 63813.98 71683.63
负债合计(万元) 188478.67 58196.86 20058.79 15455.59 18344.47
所有者权益合计(万元) 489895.89 713122.75 248033.64 48358.39 53339.16
未分配利润(万元) 27738.12 42735.24 13507.12 1681.69 1574.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 53.45 39.30 15.79 3.04 2.28
投资收益(万元) 7642.18 6376.62 1453.08 1621.18 813.68
公允价值变动收益(万元) -4499.90 4188.08 684.85 229.25 288.79
其它收入(万元) 0.13 0.09 0.00 0.02 0.02
收入合计(万元) 3195.86 10604.09 2153.72 1853.48 1104.77
管理人报酬(万元) 381.82 268.36 54.20 83.33 44.41
托管费(万元) 127.27 89.45 18.07 27.78 14.80
其它费用(万元) 39.99 74.27 27.58 45.41 23.27
费用合计(万元) 1441.70 1104.87 218.25 528.34 272.82
利润总额(万元) 1754.17 9499.22 1935.47 1325.15 831.94
净利润(万元) 1754.17 9499.22 1935.47 1325.15 831.94