我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.43 |
-190.02 |
11.83 |
-220.11 |
392.88 |
| 本期利润(万元) |
0.69 |
846.20 |
17.66 |
800.78 |
218.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.49 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3010.52 |
1346.95 |
334.06 |
246.48 |
50361.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
213.42 |
462.72 |
114.24 |
132.21 |
819.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7549.91 |
3017.00 |
71592.50 |
335609.89 |
296950.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7549.91 |
3017.00 |
71592.50 |
335609.89 |
296950.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
0.34 |
8.62 |
35.53 |
37.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.11 |
2.87 |
11.84 |
12.65 |
| 资产总计(万元) |
8109.21 |
3743.54 |
73846.78 |
340385.77 |
306259.26 |
| 负债合计(万元) |
1756.99 |
1037.39 |
5577.96 |
47122.22 |
620.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6352.22 |
2706.15 |
68268.81 |
293263.55 |
305639.06 |
| 未分配利润(万元) |
444.88 |
99.06 |
1105.50 |
7207.47 |
7082.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
936.40 |
854.51 |
8269.68 |
4996.56 |
14649.61 |
| 投资收益(万元) |
-959.51 |
-984.46 |
-1905.99 |
2305.50 |
-4081.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1126.32 |
1066.08 |
-2916.52 |
-2057.26 |
1848.88 |
| 其它收入(万元) |
41.77 |
14.28 |
2.34 |
1.65 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
1144.99 |
950.41 |
3449.52 |
5246.45 |
12417.83 |
| 管理人报酬(万元) |
39.06 |
35.53 |
351.35 |
219.19 |
599.93 |
| 托管费(万元) |
13.02 |
11.84 |
117.12 |
73.06 |
199.98 |
| 其它费用(万元) |
20.57 |
20.45 |
83.65 |
49.98 |
126.77 |
| 费用合计(万元) |
130.88 |
119.24 |
967.38 |
459.56 |
1002.78 |
| 利润总额(万元) |
1014.10 |
831.16 |
2482.13 |
4786.88 |
11415.06 |
| 净利润(万元) |
1014.10 |
831.16 |
2482.13 |
4786.88 |
11415.06 |
