资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 391814.41 99.92%
银行存款和结算备付金 140.67 0.04%
其他资产 163.62 0.04%
资产总值:392118.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1620.00 164288.19 36.49%
18国开05 460.00 50792.53 11.28%
17国开15 480.00 50496.68 11.21%
24国开清发03 450.00 45172.36 10.03%
25国开清发02 230.00 23074.12 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 391814.41 87.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%