我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.79 |
138.12 |
46.47 |
66.16 |
30.44 |
| 本期利润(万元) |
36.26 |
146.50 |
28.62 |
83.51 |
28.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140.68 |
0.00 |
114.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2909.42 |
5595.70 |
5338.14 |
7046.13 |
4622.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
380.00 |
373.77 |
98746.89 |
178.25 |
192.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
2473587.33 |
1864815.74 |
2167755.37 |
1375684.13 |
1536036.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2473587.33 |
1864815.74 |
2167755.37 |
1375684.13 |
1536036.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.34 |
180.67 |
197.94 |
98.79 |
97.63 |
| 应付托管费(万元) |
72.45 |
60.22 |
65.98 |
32.93 |
32.54 |
| 资产总计(万元) |
2570158.39 |
1867163.51 |
2266945.64 |
1376103.45 |
1573181.64 |
| 负债合计(万元) |
606965.44 |
431683.95 |
282100.04 |
264244.48 |
120569.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1963192.95 |
1435479.57 |
1984845.60 |
1111858.96 |
1452611.86 |
| 未分配利润(万元) |
54243.05 |
28237.34 |
9939.69 |
11092.83 |
30935.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.72 |
19.28 |
58.27 |
8.93 |
21928.22 |
| 投资收益(万元) |
49436.06 |
24490.74 |
43776.70 |
22147.54 |
2620.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6015.80 |
5522.11 |
-5642.65 |
-2150.88 |
266.40 |
| 其它收入(万元) |
2.97 |
2.37 |
10.35 |
6.84 |
48.33 |
| 收入合计(万元) |
55477.55 |
30034.51 |
38202.67 |
20012.44 |
24863.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2215.43 |
1148.66 |
1801.80 |
770.57 |
909.99 |
| 托管费(万元) |
738.48 |
382.89 |
600.60 |
256.86 |
303.33 |
| 其它费用(万元) |
396.96 |
204.21 |
326.02 |
141.20 |
182.08 |
| 费用合计(万元) |
11939.14 |
5598.75 |
8374.22 |
4057.36 |
3250.26 |
| 利润总额(万元) |
43538.41 |
24435.76 |
29828.45 |
15955.08 |
21613.46 |
| 净利润(万元) |
43538.41 |
24435.76 |
29828.45 |
15955.08 |
21613.46 |
