资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1254.24 11.86%
债券 8328.23 78.74%
银行存款和结算备付金 962.51 9.10%
其他资产 32.20 0.30%
资产总值:10577.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
青农转债 16.28 1797.56 17.67%
晶能转债 5.58 654.38 6.43%
运机转债 2.22 517.39 5.09%
兴业转债 4.07 491.67 4.83%
温氏转债 3.18 416.84 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8328.23 81.85%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 8.44 378.20 3.72%
利安隆 300596 7.19 280.70 2.76%
新强联 300850 5.03 218.70 2.15%
恺英网络 002517 4.57 128.33 1.26%
行动教育 605098 2.70 100.47 0.99%
三美股份 603379 1.69 99.41 0.98%
中际旭创 300308 0.12 48.44 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.26%
教育 0.01 0.99%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 10.25 368.18 2.84%
恺英网络 002517 14.85 286.75 2.21%
海光信息 688041 1.92 271.66 2.09%
百利天恒 688506 0.84 248.59 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.21%