我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.24 |
-1577.69 |
-96.87 |
-1232.56 |
-914.64 |
| 本期利润(万元) |
-151.65 |
-230.80 |
-306.05 |
374.73 |
196.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.56 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54.48 |
0.00 |
334.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5604.49 |
6575.24 |
7656.33 |
8697.71 |
10523.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.15 |
1.19 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.77 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
830.37 |
1102.57 |
1933.36 |
2056.71 |
430.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
18560.89 |
22880.15 |
31678.37 |
18080.54 |
5827.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2363.33 |
3797.09 |
4675.96 |
2859.02 |
1051.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
16197.55 |
19083.06 |
27002.41 |
15221.52 |
4775.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.87 |
11.13 |
15.95 |
5.89 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.53 |
3.18 |
4.56 |
1.68 |
0.88 |
| 资产总计(万元) |
19958.30 |
25167.13 |
34911.67 |
21888.49 |
6362.64 |
| 负债合计(万元) |
5276.19 |
5975.80 |
9910.20 |
4476.69 |
940.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
14682.11 |
19191.33 |
25001.48 |
17411.79 |
5422.51 |
| 未分配利润(万元) |
1438.54 |
3175.26 |
3254.93 |
4757.64 |
1216.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.05 |
8.62 |
11.48 |
1.47 |
19.80 |
| 投资收益(万元) |
-2984.46 |
-2381.35 |
-2805.47 |
59.11 |
-26.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2803.95 |
3384.59 |
-2871.59 |
879.69 |
562.53 |
| 其它收入(万元) |
6.73 |
5.31 |
39.63 |
5.72 |
8.15 |
| 收入合计(万元) |
-158.73 |
1017.17 |
-5625.95 |
945.98 |
564.11 |
| 管理人报酬(万元) |
137.97 |
77.98 |
129.43 |
20.42 |
37.55 |
| 托管费(万元) |
39.42 |
22.28 |
36.98 |
5.83 |
10.73 |
| 其它费用(万元) |
20.58 |
10.23 |
16.88 |
7.10 |
14.82 |
| 费用合计(万元) |
370.24 |
206.37 |
301.12 |
47.62 |
121.07 |
| 利润总额(万元) |
-528.98 |
810.80 |
-5927.07 |
898.36 |
443.04 |
| 净利润(万元) |
-528.98 |
810.80 |
-5927.07 |
898.36 |
443.04 |
