我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.83 |
8.18 |
2.40 |
4.82 |
2.36 |
| 本期利润(万元) |
0.83 |
8.18 |
2.40 |
4.82 |
2.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
43.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164.37 |
163.72 |
406.21 |
418.52 |
416.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.81 |
72.37 |
90.88 |
371.30 |
545.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.29 |
102.37 |
104.73 |
100.39 |
102.37 |
| 应付托管费(万元) |
34.10 |
34.12 |
34.91 |
33.46 |
34.12 |
| 资产总计(万元) |
1087032.59 |
1122761.72 |
1108195.06 |
1125482.06 |
1111948.53 |
| 负债合计(万元) |
283267.61 |
291843.49 |
285857.11 |
310273.79 |
307469.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
803764.98 |
830918.23 |
822337.94 |
815208.27 |
804479.39 |
| 未分配利润(万元) |
67418.40 |
94011.19 |
85431.00 |
78301.52 |
67572.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26507.04 |
14585.78 |
29461.55 |
14617.94 |
6027.56 |
| 投资收益(万元) |
3.21 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
159.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26510.25 |
14585.78 |
29461.53 |
14617.92 |
6186.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1228.28 |
615.03 |
1222.57 |
602.25 |
276.23 |
| 托管费(万元) |
409.43 |
205.01 |
407.52 |
200.75 |
92.08 |
| 其它费用(万元) |
29.68 |
14.52 |
25.20 |
13.00 |
22.27 |
| 费用合计(万元) |
6309.80 |
3794.88 |
7181.76 |
3889.04 |
1486.56 |
| 利润总额(万元) |
20200.45 |
10790.90 |
22279.78 |
10728.87 |
4700.24 |
| 净利润(万元) |
20200.45 |
10790.90 |
22279.78 |
10728.87 |
4700.24 |
