我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.93 |
19.96 |
0.86 |
-54.10 |
-14.89 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
12.47 |
1.17 |
-5.83 |
1.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.84 |
12.31 |
342.99 |
333.00 |
328.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
657.38 |
388.81 |
286.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
121200.84 |
6354.96 |
7013.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121200.84 |
6354.96 |
7013.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.88 |
1.46 |
1.82 |
| 应付托管费(万元) |
10.29 |
0.49 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
123231.82 |
6855.17 |
7424.47 |
| 负债合计(万元) |
48.26 |
1509.74 |
1988.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
123183.56 |
5345.43 |
5435.70 |
| 未分配利润(万元) |
1390.93 |
-93.51 |
-78.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
665.16 |
194.70 |
131.39 |
| 投资收益(万元) |
7.92 |
-263.72 |
-211.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.83 |
14.24 |
-5.61 |
| 其它收入(万元) |
11.60 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
694.50 |
-54.69 |
-85.80 |
| 管理人报酬(万元) |
79.62 |
22.44 |
15.56 |
| 托管费(万元) |
26.54 |
7.48 |
5.19 |
| 其它费用(万元) |
6.85 |
5.39 |
2.83 |
| 费用合计(万元) |
119.32 |
50.73 |
29.49 |
| 利润总额(万元) |
575.18 |
-105.42 |
-115.28 |
| 净利润(万元) |
575.18 |
-105.42 |
-115.28 |
