财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
370.05 |
1243.36 |
501.21 |
5036.54 |
798.44 |
| 本期利润(万元) |
-193.67 |
1057.97 |
140.24 |
7464.68 |
165.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24872.29 |
0.00 |
26338.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
207377.05 |
232878.99 |
241862.15 |
257829.84 |
285285.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
446.07 |
23669.41 |
1166.66 |
46449.27 |
1018.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
520939.72 |
494409.53 |
658056.98 |
848033.27 |
954049.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
520939.72 |
494409.53 |
658056.98 |
848033.27 |
954049.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.99 |
94.70 |
111.56 |
125.79 |
161.98 |
| 应付托管费(万元) |
21.25 |
23.67 |
27.89 |
31.45 |
40.50 |
| 资产总计(万元) |
531474.17 |
562481.10 |
679105.12 |
895488.00 |
965554.06 |
| 负债合计(万元) |
16807.58 |
1110.12 |
760.62 |
156590.45 |
1866.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
514666.59 |
561370.98 |
678344.50 |
738897.55 |
963687.11 |
| 未分配利润(万元) |
67408.24 |
70858.20 |
78534.23 |
75389.82 |
89428.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
221.63 |
289.11 |
91.36 |
123.74 |
31.58 |
| 投资收益(万元) |
4270.59 |
15648.90 |
8475.13 |
27879.35 |
15341.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-405.24 |
5510.15 |
4736.26 |
5587.67 |
5996.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4086.97 |
21448.16 |
13302.74 |
33590.75 |
21369.30 |
| 管理人报酬(万元) |
531.61 |
1319.14 |
708.18 |
1801.96 |
966.03 |
| 托管费(万元) |
132.90 |
329.78 |
177.05 |
450.49 |
241.51 |
| 其它费用(万元) |
14.41 |
29.38 |
17.34 |
35.41 |
18.12 |
| 费用合计(万元) |
1301.55 |
3518.69 |
2135.67 |
6077.83 |
2539.74 |
| 利润总额(万元) |
2785.43 |
17929.46 |
11167.07 |
27512.92 |
18829.56 |
| 净利润(万元) |
2785.43 |
17929.46 |
11167.07 |
27512.92 |
18829.56 |
