博时季季享持有期C(007845)_财务情况

博时季季享持有期C007845BOSHI JIJIXIANG THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	1193.89	8133.13	1931.98	4707.08	2057.37
本期利润(万元)	2560.31	10284.33	1405.32	7004.58	4214.63
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.85	0.00	1.86	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	27506.81	0.00	28977.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	311284.62	315827.91	340157.43	371255.70	379245.34
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	2.88	0.00	1.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.31	0.00	12.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	46449.27	1018.08	1245.72	1261.82	1455.84
交易性金融资产(万元)	848033.27	954049.28	1132516.29	1704301.09	1690747.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	848033.27	954049.28	1132516.29	1704301.09	1690747.42
应付管理人报酬(万元)	125.79	161.98	181.06	271.76	262.62
应付托管费(万元)	31.45	40.50	45.26	67.94	65.65
资产总计(万元)	895488.00	965554.06	1141142.83	1706852.86	1722948.58
负债合计(万元)	156590.45	1866.95	161388.17	74051.72	167444.82
所有者权益合计(万元)	738897.55	963687.11	979754.66	1632801.14	1555503.77
未分配利润(万元)	75389.82	89428.46	73600.80	118304.44	89526.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	123.74	31.58	78.73	67.55	48191.37
投资收益(万元)	27879.35	15341.18	50037.50	27427.74	-10449.04
公允价值变动收益(万元)	5587.67	5996.53	-11150.57	1620.25	6614.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
收入合计(万元)	33590.75	21369.30	38965.67	29115.54	44356.98
管理人报酬(万元)	1801.96	966.03	3181.53	1640.99	2438.37
托管费(万元)	450.49	241.51	795.38	410.25	609.59
其它费用(万元)	35.41	18.12	36.57	17.83	36.74
费用合计(万元)	6077.83	2539.74	7505.94	3846.65	6443.68
利润总额(万元)	27512.92	18829.56	31459.73	25268.88	37913.30
净利润(万元)	27512.92	18829.56	31459.73	25268.88	37913.30

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