资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 965778.67 99.97%
银行存款和结算备付金 291.18 0.03%
其他资产 0.84 0.00%
资产总值:966070.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发01 1150.00 125290.45 14.75%
19国开10 920.00 99212.80 11.68%
24农发05 880.00 90300.66 10.63%
19进出10 760.00 82586.99 9.73%
19农发06 600.00 64721.98 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 965778.67 113.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%