财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.75 |
237.30 |
87.80 |
135.42 |
74.24 |
| 本期利润(万元) |
-23.60 |
13.90 |
-185.61 |
244.07 |
23.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
146.56 |
0.00 |
445.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2964.70 |
8944.68 |
12277.17 |
10344.00 |
14370.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.36 |
0.00 |
21.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.70 |
269.46 |
4497.19 |
29.72 |
2236.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1692471.72 |
1308698.33 |
483646.89 |
402011.74 |
476678.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1692471.72 |
1308698.33 |
483646.89 |
402011.74 |
476678.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.41 |
126.41 |
45.28 |
34.96 |
56.25 |
| 应付托管费(万元) |
50.14 |
42.14 |
15.09 |
11.65 |
18.75 |
| 资产总计(万元) |
1692694.89 |
1309211.00 |
488263.36 |
402050.79 |
557619.36 |
| 负债合计(万元) |
439664.98 |
120465.49 |
70727.45 |
110288.84 |
77948.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1253029.91 |
1188745.51 |
417535.91 |
291761.94 |
479670.46 |
| 未分配利润(万元) |
89544.77 |
127092.56 |
35060.88 |
16588.92 |
23890.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.96 |
33.58 |
5.77 |
21.01 |
15.75 |
| 投资收益(万元) |
19909.37 |
21398.47 |
9254.75 |
12019.19 |
5330.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12880.47 |
18835.44 |
2150.50 |
2951.03 |
4013.31 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
2.24 |
0.24 |
0.09 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
7076.39 |
40269.74 |
11411.26 |
14991.31 |
9359.90 |
| 管理人报酬(万元) |
874.08 |
794.20 |
243.06 |
535.63 |
309.02 |
| 托管费(万元) |
291.36 |
264.73 |
81.02 |
178.54 |
103.01 |
| 其它费用(万元) |
47.30 |
101.14 |
37.11 |
81.78 |
44.17 |
| 费用合计(万元) |
4046.15 |
2371.82 |
970.55 |
2005.89 |
745.23 |
| 利润总额(万元) |
3030.24 |
37897.92 |
10440.71 |
12985.42 |
8614.68 |
| 净利润(万元) |
3030.24 |
37897.92 |
10440.71 |
12985.42 |
8614.68 |
