我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.77 |
1.35 |
0.85 |
0.36 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.85 |
1.27 |
0.48 |
0.53 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105.87 |
37.42 |
26.08 |
71.94 |
19.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.72 |
2236.49 |
12406.49 |
450.70 |
121.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
402011.74 |
476678.88 |
548235.71 |
10574.36 |
12704.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
402011.74 |
476678.88 |
548235.71 |
10574.36 |
12704.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.96 |
56.25 |
67.40 |
1.36 |
1.83 |
| 应付托管费(万元) |
11.65 |
18.75 |
22.47 |
0.45 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
402050.79 |
557619.36 |
582648.53 |
11025.06 |
12970.21 |
| 负债合计(万元) |
110288.84 |
77948.90 |
54902.13 |
28.44 |
1926.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
291761.94 |
479670.46 |
527746.41 |
10996.62 |
11043.37 |
| 未分配利润(万元) |
16588.92 |
23890.49 |
20179.49 |
526.57 |
574.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.01 |
15.75 |
9.89 |
1.48 |
626.19 |
| 投资收益(万元) |
12019.19 |
5330.76 |
2453.63 |
283.34 |
126.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2951.03 |
4013.31 |
-1750.03 |
-110.94 |
107.46 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
14991.31 |
9359.90 |
713.50 |
173.88 |
861.19 |
| 管理人报酬(万元) |
535.63 |
309.02 |
192.87 |
8.22 |
26.34 |
| 托管费(万元) |
178.54 |
103.01 |
64.29 |
2.74 |
8.78 |
| 其它费用(万元) |
81.78 |
44.17 |
54.46 |
18.83 |
37.80 |
| 费用合计(万元) |
2005.89 |
745.23 |
472.57 |
36.95 |
117.25 |
| 利润总额(万元) |
12985.42 |
8614.68 |
240.93 |
136.93 |
743.94 |
| 净利润(万元) |
12985.42 |
8614.68 |
240.93 |
136.93 |
743.94 |
