我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
621.38 |
2701.19 |
667.75 |
1431.04 |
508.37 |
| 本期利润(万元) |
960.16 |
2523.77 |
374.42 |
1437.75 |
529.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7585.58 |
0.00 |
6327.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107545.77 |
106585.61 |
105874.01 |
105499.59 |
104591.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
9.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
326.34 |
380.30 |
1623.54 |
345.07 |
303.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
126141.43 |
117784.05 |
86496.01 |
113463.79 |
100399.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126141.43 |
117784.05 |
86496.01 |
113463.79 |
100399.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.06 |
25.99 |
26.72 |
25.88 |
26.37 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
8.66 |
8.91 |
8.63 |
8.79 |
| 资产总计(万元) |
126469.09 |
118165.30 |
105173.81 |
115609.39 |
103806.35 |
| 负债合计(万元) |
19883.48 |
12665.71 |
58.31 |
10560.03 |
60.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
106585.61 |
105499.59 |
105115.50 |
105049.36 |
103746.24 |
| 未分配利润(万元) |
7585.58 |
6499.56 |
5115.60 |
5049.46 |
3746.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.55 |
54.52 |
89.37 |
31.30 |
3758.56 |
| 投资收益(万元) |
3389.33 |
1653.06 |
3207.94 |
1696.83 |
-22.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.42 |
6.72 |
-407.51 |
-185.24 |
1000.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3268.46 |
1714.30 |
2889.80 |
1542.89 |
4736.84 |
| 管理人报酬(万元) |
316.35 |
156.15 |
314.32 |
155.37 |
307.79 |
| 托管费(万元) |
105.45 |
52.05 |
104.77 |
51.79 |
102.60 |
| 其它费用(万元) |
24.85 |
12.23 |
23.60 |
11.58 |
22.47 |
| 费用合计(万元) |
744.70 |
276.54 |
520.55 |
239.78 |
874.49 |
| 利润总额(万元) |
2523.77 |
1437.75 |
2369.26 |
1303.11 |
3862.35 |
| 净利润(万元) |
2523.77 |
1437.75 |
2369.26 |
1303.11 |
3862.35 |
