资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68045.54 99.97%
银行存款和结算备付金 19.48 0.03%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:68065.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发30 100.00 10128.54 16.53%
25超长特别国债02 100.00 9218.12 15.04%
25永赢金租债02 50.00 5066.76 8.27%
23通商银行 48.00 4933.91 8.05%
25超长特别国债06 50.00 4911.68 8.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41348.89 67.47%
国家债券 23804.31 38.84%
企业债 3572.94 5.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 2.17 353.07 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.63%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 2.17 262.39 2.12%
海大集团 002311 2.60 211.92 1.71%
瀚蓝环境 600323 7.68 167.41 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.35%