资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68045.54 99.97%
银行存款和结算备付金 19.48 0.03%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:68065.03万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发30 100.00 10053.86 16.39%
25超长特别国债02 100.00 9519.67 15.52%
25永赢金租债02 50.00 5017.11 8.18%
23通商银行 48.00 4912.54 8.01%
25超长特别国债01 50.00 4845.51 7.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41036.44 66.91%
国家债券 19342.28 31.54%
企业债 3645.21 5.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 2.17 353.07 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.63%
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 2.17 262.39 2.12%
海大集团 002311 2.60 211.92 1.71%
瀚蓝环境 600323 7.68 167.41 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.35%