资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1075283.50 99.52%
银行存款和结算备付金 953.12 0.09%
其他资产 4229.65 0.39%
资产总值:1080466.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信建投CP002 210.00 21292.13 2.07%
25东吴证券CP001 200.00 20261.30 1.97%
25进出01 190.00 19229.69 1.87%
25国网租赁SCP010 190.00 19107.62 1.86%
25农发21 170.00 17137.20 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115509.62 11.22%
国家债券 26465.98 2.57%
企业债 12086.96 1.17%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%