我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.37 |
0.46 |
0.36 |
0.11 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
37.23 |
0.27 |
-0.02 |
0.23 |
-0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18365.64 |
1.16 |
1.27 |
71.93 |
14.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
68.41 |
548.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
10640.20 |
20212.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10640.20 |
20212.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.52 |
5.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
11166.34 |
21268.72 |
| 负债合计(万元) |
913.04 |
3020.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
10253.30 |
18248.67 |
| 未分配利润(万元) |
171.62 |
91.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
169.86 |
327.29 |
| 投资收益(万元) |
119.76 |
-253.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-129.95 |
151.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
159.67 |
225.82 |
| 管理人报酬(万元) |
16.17 |
34.74 |
| 托管费(万元) |
5.39 |
11.58 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
6.30 |
| 费用合计(万元) |
38.68 |
84.28 |
| 利润总额(万元) |
120.99 |
141.54 |
| 净利润(万元) |
120.99 |
141.54 |
