我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1246.16 15.47%
债券 6329.28 78.57%
银行存款和结算备付金 475.94 5.91%
其他资产 4.29 0.05%
资产总值:8055.67万元报告期:2023-03-31
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 30.30 3067.85 45.42%
22国开02 10.00 1001.96 14.84%
22闽冶02 3.00 301.19 4.46%
22长江04 3.00 300.65 4.45%
22蓉产K2 2.00 200.71 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3067.85 45.42%
金融债券 1302.61 19.29%
可转债 1056.35 15.64%
企业债 902.46 13.36%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
马应龙 600993 5.28 143.62 2.13%
江中药业 600750 7.00 139.93 2.07%
润建股份 002929 2.64 126.48 1.87%
中国铁建 601186 11.28 101.63 1.50%
顺鑫农业 000860 2.85 101.17 1.50%
山西汾酒 600809 0.35 95.34 1.41%
中兴通讯 000063 2.73 88.89 1.32%
顶点软件 603383 1.14 59.85 0.89%
佳禾食品 605300 3.03 58.12 0.86%
中国中铁 601390 8.33 57.31 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 13.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.76%
建筑业 0.02 2.35%
非日常生活消费品 0.00 0.04%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
口子窖 603589 3.00 173.01 1.04%
美的集团 000333 3.04 157.47 0.94%
中国中免 601888 0.63 136.10 0.82%
君亭酒店 301073 1.31 91.83 0.55%
锦江酒店 600754 1.45 84.61 0.51%
春秋航空 601021 1.19 76.46 0.46%
中曼石油 603619 2.90 52.00 0.31%
中鼎股份 000887 3.28 47.46 0.28%
中国国航 601111 3.05 32.33 0.19%
首旅酒店 600258 0.10 2.48 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.27%
住宿和餐饮业 0.02 1.07%
租赁和商务服务业 0.01 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.65%
采矿业 0.01 0.31%