我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.50 |
-17.35 |
7.29 |
-15.65 |
-17.76 |
| 本期利润(万元) |
1.55 |
-30.52 |
-32.58 |
6.15 |
-27.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.03 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294.31 |
301.80 |
712.38 |
799.20 |
807.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.07 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
900.70 |
534.81 |
537.10 |
386.14 |
779.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
15694.01 |
19317.50 |
27376.18 |
23953.03 |
34278.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
853.75 |
3644.01 |
2312.33 |
2501.19 |
6255.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
14840.26 |
15673.49 |
25063.85 |
21451.84 |
27019.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.58 |
9.15 |
13.45 |
10.61 |
16.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.29 |
3.36 |
2.65 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
17284.28 |
20094.36 |
30961.32 |
25254.79 |
37865.22 |
| 负债合计(万元) |
600.58 |
1493.75 |
4768.21 |
4513.10 |
5044.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
16683.69 |
18600.61 |
26193.11 |
20741.68 |
32821.01 |
| 未分配利润(万元) |
262.18 |
1332.28 |
1409.24 |
742.67 |
776.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.63 |
6.46 |
722.37 |
368.15 |
173.53 |
| 投资收益(万元) |
-205.66 |
-177.36 |
648.95 |
543.44 |
-0.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-461.58 |
464.22 |
-329.01 |
-468.26 |
649.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-655.61 |
293.31 |
1042.30 |
443.33 |
822.70 |
| 管理人报酬(万元) |
116.05 |
62.52 |
164.83 |
86.70 |
48.31 |
| 托管费(万元) |
29.01 |
15.63 |
41.21 |
21.68 |
12.08 |
| 其它费用(万元) |
21.80 |
10.47 |
22.11 |
11.08 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
193.34 |
100.76 |
361.72 |
182.28 |
84.27 |
| 利润总额(万元) |
-848.95 |
192.56 |
680.59 |
261.05 |
738.43 |
| 净利润(万元) |
-848.95 |
192.56 |
680.59 |
261.05 |
738.43 |
