财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 118.39 556.34 278.57 1019.66 367.84
本期利润(万元) -314.15 273.09 -130.24 1499.38 123.78
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.01 -0.00 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.88 0.00 4.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4059.67 0.00 4815.32 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 19773.49 27586.66 28690.74 36830.47 41424.64
期末基金份额净值(元) 1.17 1.19 1.17 1.18 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 1.04 0.00 5.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.00 0.00 17.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 441.32 874.25 363.43 488.55 193.44
交易性金融资产(万元) 85368.85 101376.78 110093.92 13089.97 7168.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 85368.85 101376.78 110093.92 13089.97 7168.89
应付管理人报酬(万元) 16.67 20.66 20.29 2.58 1.53
应付托管费(万元) 2.78 3.44 3.38 0.43 0.25
资产总计(万元) 88099.13 105578.17 112867.84 14757.55 7742.47
负债合计(万元) 20674.49 22856.09 27116.81 3532.12 1337.39
所有者权益合计(万元) 67424.65 82722.07 85751.03 11225.43 6405.08
未分配利润(万元) 10213.23 11912.84 10429.57 1053.25 504.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.15 13.89 4.43 2.35 0.87
投资收益(万元) 1650.30 2953.68 1116.14 341.60 169.93
公允价值变动收益(万元) -662.71 1157.79 406.98 111.37 81.55
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 992.73 4125.35 1527.55 455.32 252.35
管理人报酬(万元) 110.58 208.18 76.68 20.69 8.91
托管费(万元) 18.43 34.70 12.78 3.45 1.49
其它费用(万元) 12.64 24.86 11.63 16.53 10.11
费用合计(万元) 407.29 802.32 289.44 108.64 49.91
利润总额(万元) 585.44 3323.03 1238.11 346.68 202.44
净利润(万元) 585.44 3323.03 1238.11 346.68 202.44