我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.02 |
1.46 |
0.46 |
0.64 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
2.38 |
1.89 |
0.29 |
0.96 |
0.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
322.01 |
63.14 |
52.85 |
50.04 |
29.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
488.55 |
193.44 |
64.48 |
166.60 |
1051.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
13089.97 |
7168.89 |
7998.00 |
11344.06 |
15368.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13089.97 |
7168.89 |
7998.00 |
11344.06 |
15368.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
1.53 |
1.61 |
2.32 |
4.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.25 |
0.27 |
0.39 |
0.71 |
| 资产总计(万元) |
14757.55 |
7742.47 |
8097.56 |
11882.59 |
16812.85 |
| 负债合计(万元) |
3532.12 |
1337.39 |
1982.40 |
3213.76 |
1322.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
11225.43 |
6405.08 |
6115.16 |
8668.83 |
15490.55 |
| 未分配利润(万元) |
1053.25 |
504.18 |
282.97 |
354.92 |
402.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
0.87 |
3.21 |
2.51 |
2788.61 |
| 投资收益(万元) |
341.60 |
169.93 |
520.04 |
312.15 |
-1041.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111.37 |
81.55 |
-163.31 |
-72.35 |
765.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
455.32 |
252.35 |
359.93 |
242.31 |
2512.70 |
| 管理人报酬(万元) |
20.69 |
8.91 |
28.46 |
16.85 |
213.92 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
1.49 |
4.74 |
2.81 |
35.65 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
10.11 |
18.95 |
11.27 |
24.28 |
| 费用合计(万元) |
108.64 |
49.91 |
122.40 |
63.76 |
644.52 |
| 利润总额(万元) |
346.68 |
202.44 |
237.53 |
178.56 |
1868.17 |
| 净利润(万元) |
346.68 |
202.44 |
237.53 |
178.56 |
1868.17 |
