资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63161.14 97.80%
银行存款和结算备付金 1412.09 2.19%
其他资产 7.60 0.01%
资产总值:64580.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债06 37.00 3662.12 7.54%
24国开05 30.00 3199.10 6.58%
24交行永续债01BC 30.00 3006.64 6.19%
25超长特别国债05 30.00 2805.38 5.77%
19农业银行二级01 20.00 2206.12 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21070.03 43.35%
国家债券 12355.23 25.42%
企业债 4050.48 8.33%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%