我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1733.46 4.08%
债券 34229.12 80.66%
银行存款和结算备付金 5394.68 12.71%
其他资产 1079.64 2.54%
资产总值:42436.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债25 50.00 5214.05 16.78%
23国债10 26.20 2670.96 8.60%
能建YK01 20.00 2058.46 6.62%
21西安经开MTN001 10.00 1037.90 3.34%
17陕能03 10.00 1038.92 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15875.74 51.09%
国家债券 7885.01 25.37%
可转债 385.28 1.24%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 53.51 249.89 0.80%
中信特钢 000708 11.47 173.20 0.56%
华旺科技 605377 6.96 146.44 0.47%
银泰黄金 000975 8.03 145.26 0.47%
银轮股份 002126 7.68 139.16 0.45%
华峰铝业 601702 7.30 136.95 0.44%
山东黄金 600547 4.54 128.16 0.41%
中国石油 601857 10.72 105.91 0.34%
中国神华 601088 2.58 100.85 0.32%
中煤能源 601898 7.85 89.80 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 3.74%
采矿业 0.06 1.83%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.97 309.02 0.64%
TCL科技 000100 53.51 230.09 0.48%
分众传媒 002027 31.84 201.23 0.42%
中信特钢 000708 14.34 201.33 0.42%
银轮股份 002126 10.69 199.58 0.41%
同花顺 300033 1.27 199.22 0.41%
株冶集团 600961 23.62 197.46 0.41%
卓胜微 300782 1.36 191.76 0.40%
温氏股份 300498 9.73 195.18 0.40%
拓邦股份 002139 19.81 193.35 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 5.60%
金融业 0.05 0.97%
租赁和商务服务业 0.02 0.42%
农、林、牧、渔业 0.02 0.40%
采矿业 0.02 0.40%
科学研究和技术服务业 0.01 0.12%