财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.54 |
165.04 |
80.94 |
301.91 |
109.87 |
| 本期利润(万元) |
83.31 |
128.87 |
40.19 |
274.98 |
48.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2482.91 |
0.00 |
926.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22250.91 |
25333.00 |
10885.69 |
10499.59 |
17022.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.47 |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4596.45 |
490.26 |
385.39 |
685.97 |
709.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
232836.91 |
258670.75 |
268622.10 |
258193.28 |
302378.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232836.91 |
258670.75 |
268622.10 |
258193.28 |
302378.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.64 |
35.90 |
33.69 |
33.33 |
39.08 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
8.98 |
8.42 |
8.33 |
9.77 |
| 资产总计(万元) |
238985.20 |
275484.78 |
271278.00 |
259311.43 |
307974.19 |
| 负债合计(万元) |
40364.31 |
49259.77 |
66521.66 |
61142.46 |
79032.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
198620.90 |
226225.01 |
204756.34 |
198168.98 |
228941.46 |
| 未分配利润(万元) |
19133.83 |
20111.89 |
16169.51 |
12633.56 |
11999.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.61 |
36.83 |
8.66 |
32.62 |
5.94 |
| 投资收益(万元) |
2657.36 |
6840.54 |
3669.77 |
7055.37 |
3613.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-461.22 |
329.32 |
570.01 |
2052.80 |
1888.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2219.76 |
7206.70 |
4248.44 |
9140.79 |
5508.36 |
| 管理人报酬(万元) |
197.38 |
408.56 |
201.28 |
451.71 |
237.83 |
| 托管费(万元) |
49.35 |
102.14 |
50.32 |
112.93 |
59.46 |
| 其它费用(万元) |
13.76 |
27.06 |
14.50 |
29.21 |
14.41 |
| 费用合计(万元) |
766.45 |
1760.61 |
941.26 |
2205.72 |
1111.25 |
| 利润总额(万元) |
1453.31 |
5446.09 |
3307.19 |
6935.07 |
4397.11 |
| 净利润(万元) |
1453.31 |
5446.09 |
3307.19 |
6935.07 |
4397.11 |
