我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.16 |
130.21 |
12.39 |
106.51 |
128.47 |
| 本期利润(万元) |
120.45 |
225.85 |
10.14 |
190.62 |
112.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
169.38 |
0.00 |
86.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8445.09 |
3861.83 |
631.62 |
4511.08 |
27606.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.88 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
276.28 |
3267.93 |
870.28 |
148.59 |
131.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
4795.90 |
5014.16 |
70019.16 |
107539.16 |
138812.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.41 |
102.06 |
70019.16 |
107539.16 |
138812.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.10 |
6.98 |
9.24 |
15.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
2.33 |
3.08 |
5.11 |
| 资产总计(万元) |
5126.43 |
8812.58 |
70903.40 |
107687.75 |
142249.57 |
| 负债合计(万元) |
29.01 |
2527.09 |
4239.01 |
22738.14 |
17147.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
5097.42 |
6285.49 |
66664.39 |
84949.61 |
125101.69 |
| 未分配利润(万元) |
221.43 |
118.30 |
767.31 |
1073.35 |
1292.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
1.75 |
4.21 |
2.86 |
1436.23 |
| 投资收益(万元) |
215.42 |
185.14 |
2765.73 |
1892.25 |
-50.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
96.68 |
83.97 |
-284.03 |
-183.99 |
206.12 |
| 其它收入(万元) |
3.05 |
0.17 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
318.96 |
271.03 |
2485.94 |
1711.15 |
1591.80 |
| 管理人报酬(万元) |
19.01 |
18.82 |
115.09 |
72.93 |
64.26 |
| 托管费(万元) |
6.34 |
6.27 |
38.36 |
24.31 |
21.42 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
10.29 |
20.72 |
9.79 |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
74.00 |
74.59 |
362.22 |
248.38 |
226.97 |
| 利润总额(万元) |
244.96 |
196.44 |
2123.71 |
1462.77 |
1364.84 |
| 净利润(万元) |
244.96 |
196.44 |
2123.71 |
1462.77 |
1364.84 |
