财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.52 |
116.68 |
113.68 |
210.90 |
160.35 |
| 本期利润(万元) |
-79.38 |
96.04 |
-100.49 |
506.34 |
120.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1037.01 |
0.00 |
1543.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10962.07 |
19165.91 |
19794.26 |
20635.17 |
27831.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
9.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.10 |
164.94 |
2385.87 |
276.28 |
3267.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
67365.74 |
44498.08 |
15766.20 |
4795.90 |
5014.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15676.58 |
10657.31 |
802.98 |
81.41 |
102.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.33 |
0.14 |
0.03 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
68794.91 |
47107.79 |
18659.59 |
5126.43 |
8812.58 |
| 负债合计(万元) |
12044.75 |
7273.38 |
2287.14 |
29.01 |
2527.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
56750.16 |
39834.42 |
16372.45 |
5097.42 |
6285.49 |
| 未分配利润(万元) |
3134.42 |
3016.96 |
992.72 |
221.43 |
118.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
11.79 |
4.52 |
3.82 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
327.87 |
542.54 |
162.85 |
215.42 |
185.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.98 |
659.23 |
159.23 |
96.68 |
83.97 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
2.87 |
0.48 |
3.05 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
296.54 |
1216.42 |
327.08 |
318.96 |
271.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2.30 |
2.84 |
0.73 |
19.01 |
18.82 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
0.95 |
0.24 |
6.34 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
14.02 |
9.82 |
7.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
93.46 |
86.27 |
20.66 |
74.00 |
74.59 |
| 利润总额(万元) |
203.09 |
1130.16 |
306.42 |
244.96 |
196.44 |
| 净利润(万元) |
203.09 |
1130.16 |
306.42 |
244.96 |
196.44 |
