财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2025.81 |
3785.63 |
1984.12 |
1298.87 |
328.82 |
| 本期利润(万元) |
848.85 |
3284.83 |
1198.03 |
1438.04 |
186.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27516.76 |
0.00 |
13261.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
602204.12 |
277694.76 |
589908.99 |
146335.70 |
82231.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.05 |
868.64 |
423.79 |
1030.51 |
474.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
504125.22 |
351504.74 |
151553.28 |
75367.22 |
81683.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
504125.22 |
351504.74 |
151553.28 |
75367.22 |
81683.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.32 |
44.44 |
22.99 |
10.28 |
11.19 |
| 应付托管费(万元) |
17.58 |
11.11 |
5.75 |
2.57 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
534616.42 |
379312.95 |
153681.97 |
76633.24 |
82253.55 |
| 负债合计(万元) |
120497.92 |
59501.06 |
11113.94 |
15905.68 |
14257.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
414118.50 |
319811.89 |
142568.03 |
60727.56 |
67996.18 |
| 未分配利润(万元) |
46981.71 |
34397.09 |
13760.97 |
4541.67 |
4068.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.25 |
167.65 |
39.92 |
5.69 |
2.10 |
| 投资收益(万元) |
7069.83 |
5325.02 |
2046.64 |
2409.00 |
1293.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-787.39 |
406.88 |
200.64 |
988.09 |
746.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6339.68 |
5899.55 |
2287.20 |
3402.78 |
2041.75 |
| 管理人报酬(万元) |
575.36 |
293.97 |
94.03 |
137.50 |
72.31 |
| 托管费(万元) |
143.84 |
73.49 |
23.51 |
34.38 |
18.08 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.91 |
21.86 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
1773.63 |
872.98 |
279.14 |
655.43 |
322.55 |
| 利润总额(万元) |
4566.05 |
5026.57 |
2008.05 |
2747.35 |
1719.20 |
| 净利润(万元) |
4566.05 |
5026.57 |
2008.05 |
2747.35 |
1719.20 |
