财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 307.25 577.89 262.65 2204.40 334.04
本期利润(万元) -368.40 307.14 -240.96 3284.71 372.57
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.59 0.00 5.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 106.05 0.00 377.25 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 51061.17 51429.58 51231.11 51971.64 52379.43
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.03 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.61 0.00 6.01 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.82 0.00 13.13 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 43.68 67.40 51.68 71.71 213.63
交易性金融资产(万元) 57016.77 58744.56 59757.63 79986.43 75902.85
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 57016.77 58744.56 59757.63 79986.43 75902.85
应付管理人报酬(万元) 12.70 13.16 12.75 15.41 15.08
应付托管费(万元) 4.23 4.39 4.25 5.14 5.03
资产总计(万元) 57060.45 58811.96 59840.51 80065.05 76123.38
负债合计(万元) 5629.20 6838.62 7831.67 19149.99 14836.66
所有者权益合计(万元) 51431.26 51973.34 52008.84 60915.06 61286.73
未分配利润(万元) 1483.07 2025.04 2058.01 975.05 1345.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.08 8.38 4.49 23.18 9.92
投资收益(万元) 763.22 2606.72 1780.92 2594.56 1216.12
公允价值变动收益(万元) -270.77 1080.53 510.19 945.76 817.16
其它收入(万元) 0.00 1.29 1.29 5.00 5.00
收入合计(万元) 492.53 3696.92 2296.89 3568.50 2048.20
管理人报酬(万元) 76.85 164.86 86.32 183.44 91.42
托管费(万元) 25.62 54.95 28.77 61.15 30.47
其它费用(万元) 10.93 23.08 11.65 23.37 11.52
费用合计(万元) 185.39 409.92 225.76 647.39 314.95
利润总额(万元) 307.14 3287.00 2071.13 2921.12 1733.26
净利润(万元) 307.14 3287.00 2071.13 2921.12 1733.26