资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59615.99 99.87%
银行存款和结算备付金 79.01 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59695.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 170.00 17453.34 34.18%
24平安银行CD119 100.00 9972.85 19.53%
21内蒙17 40.00 4298.97 8.42%
22新疆债05 39.00 4121.55 8.07%
23兴业银行绿债01 40.00 4076.77 7.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25554.86 50.05%
国家债券 1903.93 3.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%