资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 454.56 98.14%
银行存款和结算备付金 4.84 1.04%
其他资产 3.75 0.81%
资产总值:463.16万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.95 196.51 42.49%
24国债05 1.47 149.03 32.22%
23国债17 1.08 109.03 23.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 454.56 98.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%