我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-104.03 |
288.31 |
115.93 |
207.28 |
111.34 |
| 本期利润(万元) |
203.39 |
387.54 |
112.76 |
181.73 |
183.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
542.48 |
0.00 |
469.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17583.12 |
16510.41 |
17522.35 |
20644.80 |
16977.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
694.95 |
590.00 |
434.59 |
454.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
23765.24 |
22060.53 |
30917.82 |
37405.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
3182.29 |
2571.46 |
2279.36 |
1091.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
20582.94 |
19379.20 |
28638.46 |
36313.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.04 |
6.56 |
9.11 |
9.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.64 |
2.28 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
25777.64 |
26640.94 |
31589.66 |
38075.79 |
| 负债合计(万元) |
6823.84 |
3055.91 |
4840.47 |
9063.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
18953.80 |
23585.04 |
26749.19 |
29011.81 |
| 未分配利润(万元) |
610.64 |
526.51 |
304.25 |
199.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.82 |
4.41 |
19.80 |
13.84 |
| 投资收益(万元) |
632.07 |
415.23 |
820.38 |
188.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
143.33 |
21.46 |
-326.19 |
33.74 |
| 其它收入(万元) |
5.08 |
0.01 |
3.07 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
789.31 |
441.11 |
517.06 |
236.07 |
| 管理人报酬(万元) |
93.28 |
48.19 |
77.64 |
19.03 |
| 托管费(万元) |
23.32 |
12.05 |
19.41 |
4.76 |
| 其它费用(万元) |
20.28 |
9.98 |
6.79 |
1.75 |
| 费用合计(万元) |
261.37 |
130.56 |
199.00 |
38.85 |
| 利润总额(万元) |
527.94 |
310.55 |
318.06 |
197.22 |
| 净利润(万元) |
527.94 |
310.55 |
318.06 |
197.22 |
