财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-168.51 |
234.39 |
65.28 |
246.68 |
81.81 |
| 本期利润(万元) |
-411.15 |
114.95 |
-53.32 |
372.81 |
17.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2790.73 |
0.00 |
970.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26940.50 |
27216.84 |
9101.18 |
10874.66 |
11216.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
966.65 |
414.83 |
186.20 |
531.03 |
746.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
421232.53 |
581066.05 |
507618.75 |
50664.28 |
27364.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
421232.53 |
581066.05 |
507618.75 |
50664.28 |
27364.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.62 |
74.55 |
62.90 |
6.21 |
3.55 |
| 应付托管费(万元) |
16.66 |
18.64 |
15.72 |
1.55 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
521588.00 |
586175.47 |
511672.73 |
52800.09 |
28778.94 |
| 负债合计(万元) |
122545.47 |
127765.49 |
108405.98 |
13529.66 |
4206.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
399042.53 |
458409.97 |
403266.75 |
39270.43 |
24572.23 |
| 未分配利润(万元) |
48865.03 |
52983.53 |
37771.56 |
2519.07 |
1094.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.46 |
40.60 |
11.58 |
11.12 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
8490.05 |
14026.84 |
5070.33 |
1152.78 |
504.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3764.04 |
5098.56 |
1849.04 |
546.50 |
325.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4755.47 |
19166.01 |
6930.95 |
1710.40 |
830.96 |
| 管理人报酬(万元) |
429.17 |
669.98 |
228.59 |
56.96 |
22.29 |
| 托管费(万元) |
107.29 |
167.50 |
57.15 |
14.24 |
5.57 |
| 其它费用(万元) |
14.51 |
27.96 |
13.35 |
23.45 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
1889.97 |
2702.64 |
875.61 |
305.79 |
136.17 |
| 利润总额(万元) |
2865.50 |
16463.37 |
6055.34 |
1404.61 |
694.79 |
| 净利润(万元) |
2865.50 |
16463.37 |
6055.34 |
1404.61 |
694.79 |
