我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.39 |
30.72 |
8.93 |
15.64 |
6.66 |
| 本期利润(万元) |
54.56 |
54.80 |
7.78 |
32.20 |
19.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
79.07 |
0.00 |
38.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5492.36 |
1375.63 |
1188.76 |
937.05 |
893.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
531.03 |
746.76 |
290.91 |
251.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
50664.28 |
27364.89 |
31903.56 |
24292.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50664.28 |
27364.89 |
31903.56 |
24292.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.21 |
3.55 |
4.00 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
0.89 |
1.00 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
52800.09 |
28778.94 |
32224.40 |
25426.56 |
| 负债合计(万元) |
13529.66 |
4206.70 |
8948.63 |
4309.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
39270.43 |
24572.23 |
23275.77 |
21117.39 |
| 未分配利润(万元) |
2519.07 |
1094.83 |
338.88 |
87.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.12 |
1.70 |
29.70 |
25.46 |
| 投资收益(万元) |
1152.78 |
504.19 |
677.54 |
78.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
546.50 |
325.07 |
-361.53 |
3.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1710.40 |
830.96 |
345.71 |
107.84 |
| 管理人报酬(万元) |
56.96 |
22.29 |
29.99 |
8.78 |
| 托管费(万元) |
14.24 |
5.57 |
7.50 |
2.19 |
| 其它费用(万元) |
23.45 |
11.19 |
8.91 |
2.44 |
| 费用合计(万元) |
305.79 |
136.17 |
106.69 |
20.26 |
| 利润总额(万元) |
1404.61 |
694.79 |
239.02 |
87.58 |
| 净利润(万元) |
1404.61 |
694.79 |
239.02 |
87.58 |
