资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2158.61 17.41%
债券 8851.36 71.38%
银行存款和结算备付金 174.94 1.41%
其他资产 1215.86 9.80%
资产总值:12400.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 73.70 7426.98 68.10%
24国债21 14.07 1424.38 13.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8851.36 81.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 23.27 685.07 6.28%
洛阳钼业 603993 20.06 314.94 2.89%
江西铜业 600362 6.80 241.33 2.21%
华海清科 688120 1.34 221.68 2.03%
东方电缆 603606 3.10 218.98 2.01%
茂莱光学 688502 0.38 166.82 1.53%
圆通速递 600233 6.30 115.61 1.06%
汇成真空 301392 0.62 107.34 0.98%
生益科技 600183 1.60 86.43 0.79%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 9.56%
采矿业 0.10 9.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 38.10 742.95 9.91%
东方电缆 603606 5.20 268.89 3.59%
茂莱光学 688502 0.71 203.03 2.71%
芯源微 688037 1.00 107.20 1.43%
山东威达 002026 6.05 73.51 0.98%
汇成真空 301392 0.44 52.45 0.70%
生益科技 600183 1.60 48.24 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.05%
采矿业 0.07 9.91%