我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
579.33 |
489.05 |
61.50 |
40.58 |
38.14 |
本期利润(万元) |
640.58 |
742.11 |
49.30 |
41.19 |
38.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1147.55 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
40693.98 |
68263.28 |
8055.02 |
1025.30 |
4.56 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
105.28 |
52.94 |
交易性金融资产(万元) |
78008.16 |
970.59 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
78008.16 |
970.59 |
应付管理人报酬(万元) |
38.35 |
0.84 |
应付托管费(万元) |
12.78 |
0.28 |
资产总计(万元) |
78122.89 |
1030.75 |
负债合计(万元) |
9766.98 |
5.44 |
所有者权益合计(万元) |
68355.91 |
1025.30 |
未分配利润(万元) |
1468.85 |
11.66 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
193.73 |
56.21 |
投资收益(万元) |
458.20 |
0.18 |
公允价值变动收益(万元) |
253.42 |
0.62 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
905.35 |
57.00 |
管理人报酬(万元) |
98.07 |
8.30 |
托管费(万元) |
32.69 |
2.77 |
其它费用(万元) |
13.25 |
4.74 |
费用合计(万元) |
162.71 |
15.81 |
利润总额(万元) |
742.64 |
41.19 |
净利润(万元) |
742.64 |
41.19 |