财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-118.39 |
6604.49 |
2859.78 |
7796.40 |
2066.73 |
| 本期利润(万元) |
-6120.12 |
2211.75 |
-5188.53 |
16078.60 |
205.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.14 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
12.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25608.24 |
0.00 |
33580.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
261472.49 |
386767.93 |
455366.40 |
398989.60 |
264025.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.13 |
1.12 |
1.16 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
11.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4562.87 |
1693.76 |
181.26 |
306.08 |
1390.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1935177.39 |
1152910.23 |
330612.83 |
89912.43 |
109623.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1935177.39 |
1152910.23 |
330612.83 |
89912.43 |
109623.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.05 |
113.31 |
32.38 |
8.62 |
2.46 |
| 应付托管费(万元) |
52.35 |
37.77 |
10.79 |
2.87 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
1942369.88 |
1173815.64 |
334682.46 |
90304.24 |
111014.09 |
| 负债合计(万元) |
509892.54 |
76893.28 |
56204.12 |
18149.15 |
5414.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
1432477.33 |
1096922.36 |
278478.33 |
72155.09 |
105599.14 |
| 未分配利润(万元) |
167182.92 |
154147.27 |
24768.06 |
3001.44 |
2077.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.40 |
38.21 |
13.36 |
30.85 |
24.19 |
| 投资收益(万元) |
23132.41 |
24069.10 |
4554.46 |
1612.70 |
144.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13634.23 |
20384.50 |
1245.08 |
498.29 |
277.20 |
| 其它收入(万元) |
41.99 |
62.78 |
19.48 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9560.58 |
44554.60 |
5832.39 |
2141.86 |
446.39 |
| 管理人报酬(万元) |
927.28 |
548.57 |
100.79 |
68.05 |
6.60 |
| 托管费(万元) |
309.09 |
182.86 |
33.60 |
22.68 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
14.01 |
24.19 |
10.43 |
6.33 |
2.16 |
| 费用合计(万元) |
4517.38 |
1597.48 |
332.21 |
226.55 |
18.46 |
| 利润总额(万元) |
5043.20 |
42957.12 |
5500.18 |
1915.31 |
427.92 |
| 净利润(万元) |
5043.20 |
42957.12 |
5500.18 |
1915.31 |
427.92 |
