我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.84 |
26.38 |
13.42 |
2.22 |
0.27 |
| 本期利润(万元) |
68.51 |
23.62 |
1.98 |
4.60 |
0.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.57 |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9257.03 |
1875.29 |
1608.88 |
352.62 |
274.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10418.54 |
419.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
763126.94 |
639661.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
763126.94 |
639661.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.81 |
122.79 |
| 应付托管费(万元) |
36.48 |
32.74 |
| 资产总计(万元) |
800534.42 |
640686.74 |
| 负债合计(万元) |
168625.85 |
149967.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
631908.57 |
490719.12 |
| 未分配利润(万元) |
33796.88 |
17571.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.58 |
30.69 |
| 投资收益(万元) |
16230.74 |
5558.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7319.81 |
6512.47 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
23608.48 |
12101.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1242.29 |
494.98 |
| 托管费(万元) |
335.69 |
136.40 |
| 其它费用(万元) |
28.62 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
3649.52 |
1379.96 |
| 利润总额(万元) |
19958.96 |
10721.81 |
| 净利润(万元) |
19958.96 |
10721.81 |
