财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -56.62 76.82 58.90 317.73 84.71
本期利润(万元) -72.66 41.64 -4.86 387.54 30.20
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.69 0.00 4.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1752.33 0.00 1864.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 25.60 11058.31 10481.36 11801.04 12253.24
期末基金份额净值(元) 1.17 1.19 1.20 1.20 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 4.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.65 0.00 6.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 366.01 176.16 375.56 338.18 706.85
交易性金融资产(万元) 126059.20 110837.61 117022.68 191443.54 191607.56
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 126059.20 110837.61 117022.68 191443.54 191607.56
应付管理人报酬(万元) 24.91 27.32 26.41 36.38 36.23
应付托管费(万元) 8.30 9.11 8.80 12.13 12.08
资产总计(万元) 129424.88 111020.82 117399.79 191784.55 192315.83
负债合计(万元) 19269.63 64.34 9765.57 48459.44 45252.52
所有者权益合计(万元) 110155.25 110956.48 107634.22 143325.11 147063.31
未分配利润(万元) 19352.36 19955.77 17347.12 20142.61 18683.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 22.06 30.94 19.40 39.95 26.11
投资收益(万元) 1377.42 6117.69 3660.53 4838.95 2025.19
公允价值变动收益(万元) -522.76 385.70 92.31 467.90 336.54
其它收入(万元) 0.42 25.32 25.30 1.50 1.47
收入合计(万元) 877.15 6559.66 3797.53 5348.30 2389.31
管理人报酬(万元) 155.12 345.41 182.61 367.63 147.34
托管费(万元) 51.71 115.14 60.87 122.54 49.11
其它费用(万元) 12.85 25.67 13.74 27.24 11.44
费用合计(万元) 334.54 848.38 500.88 1155.25 447.68
利润总额(万元) 542.60 5711.28 3296.65 4193.05 1941.63
净利润(万元) 542.60 5711.28 3296.65 4193.05 1941.63