财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-56.62 |
76.82 |
58.90 |
317.73 |
84.71 |
| 本期利润(万元) |
-72.66 |
41.64 |
-4.86 |
387.54 |
30.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1752.33 |
0.00 |
1864.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.60 |
11058.31 |
10481.36 |
11801.04 |
12253.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.01 |
176.16 |
375.56 |
338.18 |
706.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
126059.20 |
110837.61 |
117022.68 |
191443.54 |
191607.56 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
126059.20 |
110837.61 |
117022.68 |
191443.54 |
191607.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.91 |
27.32 |
26.41 |
36.38 |
36.23 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
9.11 |
8.80 |
12.13 |
12.08 |
| 资产总计(万元) |
129424.88 |
111020.82 |
117399.79 |
191784.55 |
192315.83 |
| 负债合计(万元) |
19269.63 |
64.34 |
9765.57 |
48459.44 |
45252.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
110155.25 |
110956.48 |
107634.22 |
143325.11 |
147063.31 |
| 未分配利润(万元) |
19352.36 |
19955.77 |
17347.12 |
20142.61 |
18683.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.06 |
30.94 |
19.40 |
39.95 |
26.11 |
| 投资收益(万元) |
1377.42 |
6117.69 |
3660.53 |
4838.95 |
2025.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-522.76 |
385.70 |
92.31 |
467.90 |
336.54 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
25.32 |
25.30 |
1.50 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
877.15 |
6559.66 |
3797.53 |
5348.30 |
2389.31 |
| 管理人报酬(万元) |
155.12 |
345.41 |
182.61 |
367.63 |
147.34 |
| 托管费(万元) |
51.71 |
115.14 |
60.87 |
122.54 |
49.11 |
| 其它费用(万元) |
12.85 |
25.67 |
13.74 |
27.24 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
334.54 |
848.38 |
500.88 |
1155.25 |
447.68 |
| 利润总额(万元) |
542.60 |
5711.28 |
3296.65 |
4193.05 |
1941.63 |
| 净利润(万元) |
542.60 |
5711.28 |
3296.65 |
4193.05 |
1941.63 |