我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
2.62 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12083.12 |
0.15 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
338.18 |
706.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
191443.54 |
191607.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191443.54 |
191607.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.38 |
36.23 |
| 应付托管费(万元) |
12.13 |
12.08 |
| 资产总计(万元) |
191784.55 |
192315.83 |
| 负债合计(万元) |
48459.44 |
45252.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
143325.11 |
147063.31 |
| 未分配利润(万元) |
20142.61 |
18683.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.95 |
26.11 |
| 投资收益(万元) |
4838.95 |
2025.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
467.90 |
336.54 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
5348.30 |
2389.31 |
| 管理人报酬(万元) |
367.63 |
147.34 |
| 托管费(万元) |
122.54 |
49.11 |
| 其它费用(万元) |
27.24 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
1155.25 |
447.68 |
| 利润总额(万元) |
4193.05 |
1941.63 |
| 净利润(万元) |
4193.05 |
1941.63 |
