我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.84 |
-2.18 |
29.26 |
63.40 |
| 本期利润(万元) |
115.68 |
-6.18 |
-102.15 |
162.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63.29 |
0.00 |
63.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12525.12 |
15987.44 |
18492.23 |
31289.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.89 |
1767.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
27793.13 |
49965.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
5023.51 |
5967.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
22769.62 |
43997.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.26 |
36.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.32 |
5.22 |
| 资产总计(万元) |
28832.19 |
63769.01 |
| 负债合计(万元) |
1978.77 |
60.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
26853.41 |
63708.89 |
| 未分配利润(万元) |
-138.21 |
302.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
152.82 |
134.19 |
| 投资收益(万元) |
149.62 |
111.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.04 |
202.01 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
328.73 |
447.79 |
| 管理人报酬(万元) |
218.37 |
97.34 |
| 托管费(万元) |
31.20 |
13.91 |
| 其它费用(万元) |
15.11 |
5.33 |
| 费用合计(万元) |
338.76 |
144.99 |
| 利润总额(万元) |
-10.02 |
302.80 |
| 净利润(万元) |
-10.02 |
302.80 |
